3 Faktoren, die dein professionelles Trading Mindset bestimmen

Viele Trader, die neu in die Materie einsteigen, erleben nach kurzer Zeit eine böse Überraschung: der Traum vom schnellen Geld ist geplatzt, und der bestellte Lamborghini muss wieder abbestellt werden.

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Woran liegt es, dass so viele Neulinge scheitern?

Ist es nur das fehlende Glück? Verfügen erfolgreiche Trader über geheime Insider Informationen? Was ist bei den Leuten anders, die Tradingerfolg haben?

Es ist die Art und Weise, wie er

  • die Märkte betrachtet und sich auf den Handel einstellt
  • auf Kursveränderungen reagiert
  • wie er mit Gewinn und Verlusten umgeht
  • sich selbst kennt und
  • schließlich sich selbst unter Kontrolle hat kurz: sein

Eine lose Folge von Beiträgen wird dabei helfen, ein solches Professionelles Trading Mindset aufzubauen. Wir schauen uns im einzelnen an:

  • Worauf kommt es tatsächlich beim Handel an den Finanzmärkten an?
  • Welche Einstellung bringt dich auf den Erfolgsweg?
  • An welchen mentalen „Stellschrauben“ musst du drehen, um dich vom „Loser“ zum „Winner“ zu entwickeln?

Wir werden dir heute die 3 wesentlichen Faktoren dieses Trading Mindsets aufzeigen. In den nächsten Beiträgen gehe ich dann auf jeden einzelnen intensiv und ausführlich ein. Heute zunächst der Überblick.

Vorbemerkung: Was bedeutet „MINDSET“?

Es sind

  • deine Gedanken und Denkweisen
  • deine Werte und Überzeugungen
  • deine Glaubensmuster und
  • deine Verhaltensmuster

Dein Mindset ist Teil deines Unterbewusstseins und deines unbewussten Verhaltens.

Es ist jedoch möglich, dieses Verhalten zu beobachten und zu analysieren. Dadurch machst dir dein unbewusstes Verhalten bewusst und kannst es trainieren. Aus Unterbewusstsein wird Bewusstsein.

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Was sind die drei wesentlichen Faktoren, um die es gehen wird?

Faktor Nr. 1) Trading: ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten

Wir Menschen lieben Ordnung und Sicherheit. Ungewissheit ist unbehaglich und macht Angst. Diese absolute Sicherheit gibt es an den Finanzmärkten nicht. Die Entwicklung eines Aktienkurses oder Rohstoffpreises ist zwar in manchen Fällen vorhersehbar. In den meisten Fällen aber kommt es dann doch anders als man es vorausgesagt hat.

An den Finanzmärkten wird ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten ausgetragen, das oft viele Überraschungen bereit hält.

Das wichtigste Konzept im Trading ist der Erwartungswert, „Expected Value“. Dieser Expected Value (EV) ist ein Wert, der den wahrscheinlichen Erfolg einer Aktion oder Handlung ausdrückt.

Der EV istabhängig von zwei Faktoren: dem „Chance-Risiko-Verhältnis (CRV)“ und der möglichen Trefferquote.

Das CRV lässt sich noch relativ einfach bestimmen: es ist das Verhältnis des möglichen Gewinns, den ein Trade erzielen kann zum größtmöglichen Verlust, der dabei entstehen könnte. Du erwartest einen möglichen Gewinn von 3.000$. Dein maximaler Verlust beträgt 1.000$. Jetzt hast du ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3:1.

Wie du deinen möglichen Gewinn und maximalen Verlust ermittelst, soll Thema eines der nächsten Videos sein. Hier geht es darum, das Prinzip zu erkennen und zu akzeptieren.

Um auf den Erwartungswert zu kommen, musst du als zweites die Trefferquote berücksichtigen. Die Trefferquote („Bat Rate“) ist der Prozentsatz der Gewinntrades im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Trades. Du musst also die Wahrscheinlichkeit in deine Überlegungen einbeziehen, wie oft der Gewinn- oder der Verlustfall eintritt.

Wie bei allen statistischen Werten gilt auch hier: Je mehr Fälle du betrachtest, desto aussagekräftiger ist das Ergebnis. Die Trefferquote hängt also im hohen Maß von deiner Tradingerfahrung ab.

Du siehst, der Wert des Expected Value ist kein arithmetisch berechenbarer Wert. Obwohl es eine einfache Formel gibt, bleibt er ein Schätzwert. Hier ist deine Erfahrung gefragt und dein Wissen über den Markt, den du handelst. Und natürlich auch die Art, WIE du diese Märkte handelst.

Damit sind wir beim zweiten Faktor

Faktor Nr. 2) Dein Mindset und deine Emotionen

So wichtig Emotionen im menschlichen Zusammenleben sind — im Trading haben sie nichts verloren!

Im Umgang mit Geld und beim Handel mit Finanzprodukten können ein ganzer Schwall von Emotionen auf dich einstürmen.

Die zwei wesentlichen Emotionen, die die Psyche des Traders bestimmen, sind Angst und Gier. Beide beeinflussen sich oft gegenseitig. Die Gier

► („Ich werde heute mindestens 1.000$ Profit einstreichen!“) ◄

geht einher mit der Angst, einen Trade zu verpassen.

Und wenn der Kurs sich plötzlich dreht, keimt Angst auf: die Angst, etwas zu verlieren, was man bereits sicher zu haben scheint.

► („Das ist MEIN Geld, das geb ich nicht mehr her!“) ◄

Wohin führen diese Emotionen?

  • Du gehst ein zu hohes Risiko ein
  • Du machst zu viele Trades in zu kurzer Zeit
  • Deine Handelsentscheidungen beruhen nicht auf rationalen Überlegungen, sondern auf Gefühlen
  • Bei plötzlichen, minimalen Kursschwankungen steigst zu früh aus einem Trade aus
  • An Verlustpositionen hältst du zu lange fest („mit der Position verheiratet sein“)

Verstärkt werden diese Fehlentscheidungen noch durch das „Prinzip Hoffnung“:

  • Du hoffst, dass der Kurs zurückkehrt.
  • Du hoffst, das der Trend sich fortsetzt.
  • Du hoffst, dass der nächste Trade deine Verlust wieder ausgleicht.

Du hoffst nicht selten vergebens!

Willst du dich auf den Erfolgsweg begeben und auf diesem Weg auch bleiben, musst du wissen, welche Emotionen dich wie beeinflussen und wie du diese Emotionen in den Griff bekommen kannst.

Faktor Nr. 3) Dein Mindset und deine Strategie

Eine Methode, deine Emotionen im Trading unter Kontrolle zu halten: du entwickelst eine Handelsstrategie, die zu deiner Persönlichkeit passt. Dazu erforscht du dich und dein momentanes Mindset.

Du musst erkennen, welche Stärken und Schwächen du hast und welche Emotionen dich an einem erfolgreichen Agieren an den Märkten hindern.

  • Kannst du Geduldig abwarten, bis deine Chance gekommen ist?
  • Bist du ein sehr impulsiver Typus?
  • Was triggert deine unüberlegten Impulse?
  • In welcher Situation verlässt du „den geraden Weg?“

Oder

  • Bist du eher zögerlich, unentschlossen?
  • Scheust du Entscheidungen?
  • Zu welchen Tageszeiten hast dein Leistungshoch, wann ein Leistungstief?
  • Welche Einflüsse übt dein Umfeld auf dich aus? Inspiriert es dich oder hindert es dich?

All diese Fragen und Aspekte müssen in deine Strategie einfließen. Daraus musst du eine Strategie entwickeln, die du in jeder Situation umsetzen kannst.

Und dann ist es natürlich erforderlich, dass du dich auch an diese Regeln hältst. Halte dir immer vor Augen:

Eine Strategie mit einem EV von 40, die du in 80% aller Fälle korrekt umsetzt, bringt dir auf lange Sicht mehr ein als eine Strategie mit einem EV von 70, an die du dich nur in ¼ deiner Trades hältst.

Und schließlich trainierst du dich, an dieser Strategie festzuhalten und hinderliche Emotionen auszuschalten.

Die Entwicklung und konsequente Umsetzung einer solchen Strategie sind das Geheimnis erfolgreicher Trader. Es ist nicht Glück, es ist nicht das Talent, das den Erfolg herbeiführt. Konsistenz ist das wesentliche Charaktermerkmal des erfolgreichen Traders.

Erst ist ein bewusstes Herangehen an eine Aufgabe und die konsequente Umsetzung einer Strategie bringen dir Erfolg. Es ist deine Mentalität, dein Mindset, das über deine Ergebnisse bestimmt!

Fazit

Die 3 wichtigsten Faktoren für die Entwicklung deines professionellen Trading Mindsets:

  • der Erwartungswert das Denken in Wahrscheinlichkeiten
  • deine Psyche deine Stärken und Schwächen
  • deine Strategie und dein konsequentes Festhalten daran

Im nächsten Beitrag zu diesem Thema werden wir en ersten angesprochenen Faktor genauer unter die Lupe nehmen und dir das notwendige Rüstzeug für deinen Weg zum Erfolg an die Hand geben.


Grafiken: Storyset.com https://storyset.com/; eigene Erstellung

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