Rohstoff-Karte

Wie du die InsiderWeek Rohstoff-Karte für dein Trading nutzt

Was ist die InsiderWeek Rohstoff-Karte?

Auf dieser Seite möchten wir dir eine "Commodity Map" - eine Rohstoff-Karte präsentieren. Sie hilft dir bei der Planung und Vorbereitung deiner Trading-Aktivitäten im Rohstoff- und Futureshandel.

Diese Rohstoff-Karte unterstützt dich auf zwei Arten:

Durch Auswahl eines Rohstoffes aus dem Dropdown-Menü auf der linken Seite werden die Hauptanbaugebiete für dieses Produkt angezeigt.
Wähle ein Land aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite, um mehr über die Rohstoffe dieses Landes zu erfahren.

Wofür kanst du die Rohstoff-Karte von InsiderWeek nutzen?

Warren Buffett, der große alte Mann des Investments, hat einmal gesagt:

Investiere nur in das, was du wirklich verstehst!

Dieser Grundsatz ist wohl einer der wichtigsten. Es betont die Wichtigkeit, die Unternehmen und Märkte, in die investiert wird, gut zu kennen. Damit du fundierte Entscheidungen treffen kannst.

Für dich als Trader an den Rohstoffmärkten bedeutet das: Um deine Chancen und Risiken besser einschätzen zu können, solltest du nur mit Rohstoffen handeln, von denen du weißt, welche Faktoren ihre Verfügbarkeit und ihren Preis beeinflussen. Aber welche Faktoren sind das?

Der Marktpreis eines jeden Gutes wird durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt. Bei fast allen Rohstoffen gibt es zyklische Schwankungen bei Angebot und Nachfrage.

Bei Agrarprodukten ist die Nachfrage über lange Zeiträume relativ konstant. Sie nimmt eher zu (z.B. durch Bevölkerungswachstum oder veränderte Ernährungsgewohnheiten) als deutlich ab.

Preisbestimmend ist hier das Angebot. Und das wird unter anderem beeinflusst durchder natürliche Zyklus von Aussaat, Wachstum und Ernte

Natürlicher Zyklus von Aussaat, Wachstum und Ernte
Klimatische und witterungsbedingte Einflüsse, welche die Erntemengen und -qualität beeinträchtigen können
Geopolitische Einflüsse wie Konflikte oder Krieg
Innenpolitische Einflüsse (z.B. Aufstände)
Politische Entscheidungen wie Exportstopps, Einfuhrzölle, Sanktionen oder Subventionen

Aber wie kann unsere Rohstoff-Karte nun helfen, Tradingentscheidungen unter Berücksichtigung dieser Faktoren zu treffen?

Betrachten wir ein Beispiel. Nehmen wir den Rohstoff Kakao. Auf der Rohstoffkarte siehst du, dass sich die Anbaugebiete auf drei Regionen der Welt konzentrieren: Südamerika (Brasilien), Westafrika und Indien/Indonesien.

Wenn du nun von lang anhaltenden Dürreperioden in Brasilien oder bewaffneten Konflikten in Westafrika hörst, kannst du mögliche Preissteigerungen im Kakao-Future besser einordnen.

Ein Beispiel aus dem InsiderWeek Tradingalltag

Wenn wir Nachrichten über besondere Wetterbedingungen in einer bestimmten Region erhalten, prüfen wir, ob diese Region für den Anbau eines bestimmten Rohstoffs wichtig ist. Abhängig von der Bedeutung der Region und den Wetterbedingungen können wir dann das Risiko eines Trades und unseren Handel steuern.

Beispiel: die Dürre in Brasilien

Die Karte unten links vom amerikanischen Wetterdienst NOAA zeigt die Anomalien der Bodenfeuchte in Brasilien. Daneben ein Screenshot unserer Rohstoffkarte mit den wichtigsten Kaffeeanbaugebieten.

Die Hauptanbaugebiete an der Küste und in Minas Gerais sind von extremer Bodentrockenheit betroffen, und das zur Zeit der Kaffeeblüte. Entsprechend sinken die Ernteerwartungen und steigen die Kaffeepreise. Eine wichtige Information für unsere Trades.

Abb.1: Anomalien der Bodenfeuchte in Brasilien (links) und Hauptanbau-Regionen für Kaffee (rechts, Screenshot der IW Rohstoff-Karte) — Quellen: NOAA/CPC; USDA

Abb.2: Der Coffee Future (KC) markiert ein Allzeithoch

(Am Rande: Andrea Illy (Vorsitzende von IllyCaffe) wies kürzlich in einem Bloomberg-Interview darauf hin, dass die Ernteerträge in Regionen wie Vietnam und Brasilien durch schlechtes Wetter beeinträchtigt werden und die Kaffeepreise weiter steigen werden).

Jeder Trade muss jedoch individuell betrachtet werden, da Wetterrisiken oft schon im aktuellen Preis des Futures eingepreist sind oder sich in den Positionen der Commercials widerspiegeln. Der COT-Report spricht hier oft eine deutliche Sprache.

Dieser Ansatz ermöglicht eine ausgewogenere Risikoeinschätzung und fundierte Handelsentscheidungen. Die Karte bietet aber noch mehr Einblicke. Dazu wollen wir uns nun die Funktionsweise und die daraus resultierenden Informationen ansehen.

Wie kannst du die Rohstoff-Karte von InsiderWeek nutzen?

1. Die Weltkarte

Die Rohstoffkarte zeigt dir zunächst eine Weltkarte mit den einzelnen Staaten der Welt an. Mit der Maus kannst du über die Karte fahren und dir die Länder anzeigen lassen.

Wenn du auf ein beliebiges Land klickst, wird herausgezoomt und dir die regionale Gliederung angezeigt. Du kannst dir nun die Bundesländer oder Verwaltungsbezirke des Landes anzeigen lassen, indem du mit der Maus darüber fährst:

Abb.3: Bundesstaaten bzw. Verwaltungsgliederung der ausgewählten Länder

2. Rohstoff-Informationen: Rohstoffe und ihre Anbaugebiete

Durch die Auswahl eines bestimmten Rohstoffs aus der rechten Drop-Down-Liste werden auf der Weltkarte die wichtigsten Anbauländer und -regionen dieses Rohstoffs angezeigt.

Abb.4: Die wichtigsten Anbaugebiete weltweit für Kakao

In einer tabellarischen Auflistung darunter sind die Länder noch einmal im Überblick aufgelistet.

Wenn du nun ein Land aus der Liste oder auf der Karte durch Anklicken auswählst, erhältst du detaillierte Informationen zum Anbau:

Abb.5: Regionale Informationen zum Rohstoff - hier im Beispiel Kakao-Anbau in Brasilien

Die Detailkarte zeigt dir nun die regionalen Anbaugebiete mit ihren durchschnittlichen relativen Erträgen. In einer Tabelle erfährst du den prozentualen Anteil am landesweiten Ertrag.

Außerdem zeigt dir ein Zeitdiagramm die Wachstumsperioden. Im obigen Beispiel siehst du, dass es für Kakao zwei abwechselnde Anbauperioden gibt. Das bedeutet, dass Kakao in Brasilien das ganze Jahr über Saison hat.

3. Länderinformationen: Wichtigste Agrarprodukte eines Landes

Wenn du ein Land auswählst, siehst du das entsprechende Land auf der Weltkarte. Dazu listen wir die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte dieses Landes auf. Wenn du mit der Maus über das Land fährst, zeigt dir die Karte die Hauptprodukte direkt an.

Abb.6: Wir haben Argentinien ausgewählt. Das Land wird auf der Karte angezeigt. Dazu gibt es Informationen zu seinen wichtigsten Agrarprodukten.

Wie nutzt du die Rohstoff-Karte von InsiderWeek?

In der aktuellen Version zeigt die Rohstoffkarte die weltweiten Anbaugebiete der wichtigsten Agrarprodukte. Dabei handelt es sich um die Agrarprodukte, deren Futures wir hier bei InsiderWeek handeln.

Die Karte befindet sich noch im Aufbau. Vor allem bei den Länderdetails gibt es noch Lücken, die wir nach und nach schließen werden.

Außerdem ist geplant, die Karte später um weitere Rohstoffsektoren zu erweitern. Energierohstoffe (Rohöl, Erdgas) und Metalle (Edel- und Industriemetalle, insbesondere Kupfer) werden folgen.

Wir freuen uns, wenn du die Karte nutzt, mit ihr experimentierst und vor allem, wenn sie dir bei deinen Planungen helfen kann.

Wir wünschen dir viel Erfolg auf den Märkten und hoffen, dass du unsere Webseite und die darin enthaltenen Informationen nützlich findest.